Programma 3 Mutaties in reserves | |||||
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
0.10 | RS Bovenwijkse voorzieningen | 166.680 | 160.995 | -391.833 | 600.000 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | RS Fonds Ruimtelijke investeringen | -31.600 | 197.400 | -12.692 | 0 |
0.10 | RS Kapitaallasten | -24.000 | -26.000 | 327.500 | -600.000 |
Totaal | 111.080 | 332.395 | -77.025 | 0 | |
De nota Bovenwijks (onderdeel B) is onlangs geactualiseerd en heeft een financieel effect op programma 3, 4 en 6. Dit heeft in totaliteit met de mutaties in de onderstaande reserves Bovenwijkse voorziening, Fonds Ruimtelijke investeringen en Kapitaallasten een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage.
Reserve Bovenwijkse voorziening
In de Nota Bovenwijks (deel B) zijn verschillende voorzieningen toegevoegd of doorgeschoven in tijd. Nieuw zijn Verbeteren Spoorstraat Kesteren (€ 50.000 in 2024), Veiligheid Schoolzones (€ 100.000 in 2024), Verkeersaanpassingen nabij MFC Dodewaard (€ 127.500 in 2025) en Speelvoorzieningen (€ 25.000 in 2025). Doorgeschoven zijn Fietsbrug Meersteeg (€ 24.000 van 2023 naar 2024), Opdikken dijk Dodewaard, Ochten, IJzendoorn (€ 100.000 van 2024 naar 2025) en Randweg Opheusden (€ 600.000 van 2026 naar 2027). Binnen programma 4 is de bijdrage aan Centrumplan Ochten doorgeschoven van 2024 naar 2025 (€ 200.000). Binnen programma 6 is de bijdrage aan Skatepark Dodewaard doorgeschoven van 2023 naar 2024 (€ 32.500). Door de bijstelling van de Nota Bovenwijks (deel B) is de dotatie aan de reserve bovenwijkse voorziening verhoogd met € 110.180 in 2023, € 67.495 in 2024 en € 60.667 in 2025.
Reserve Fonds Ruimtelijke investeringen
Voor de reserve Fonds Ruimtelijke investeringen heeft deze actualisatie deel B onder andere betrekking op gewijzigde inkomsten en de verschoven bijdrage aan Gastvrije Waaldijk (€ 100.000) van 2024 naar 2025. Door de bijstelling van de Nota Bovenwijks (deel B) zijn de ontvangsten uit projecten (Reserve ruimtelijke investeringen) bijgesteld, dit resulteert in een hogere onttrekking van € 31.600 in 2023 en lagere onttrekking van € 97.400 in 2024 en € 87.308 in 2025.
Reserve Kapitaallasten
Door de bijstelling van de Nota Bovenwijks (deel B) zijn de onttrekkingen uit de reserve kapitaallasten aangepast. Nieuw zijn Verbeteren Spoorstraat Kesteren (€ 50.000 in 2024), Veiligheid Schoolzones (€ 100.000 in 2024) en Verkeersaanpassingen nabij MFC Dodewaard (€ 127.500 in 2025). Doorgeschoven zijn Fietsbrug Meersteeg (€ 24.000 van 2023 naar 2024), Randweg Opheusden (€ 600.000 van 2026 naar 2027) en Centrumplan Ochten (€ 200.000 van 2024 naar 2025). Dit resulteert voor 2023 in een voordeel van € 24.000, € 26.000 in 2024 een nadeel van € 327.500 voor 2025 en een voordeel van € 600.000 in 2026.
Hieronder kunt u terugzien dat het totale financiële effect van de nota Bovenwijks (onderdeel B) een financieel budgettair effect heeft in deze bestuursrapportage.
